התשואות הינן תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול, על פי המתפרסם באתר הגמלנט של משרד האוצר.
אין בתשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. |
|
|
| תשואות נכון לדצמבר 2011 - מסלול רום קלאסי |
| תשואה מצטברת מתחילת השנה |
12 חדשים אחרונים |
ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות |
ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות |
| 3.53%- |
3.53%- |
11.06% |
4.38% |
| מדד שארפ ל-5 שנים עבור מסלול זה עומד על 0.22 |
תשואות נכון לדצמבר 2011- מסלול רום רביד אג"ח* |
|
| תשואה מצטברת מתחילת השנה |
12 חדשים אחרונים |
ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות |
ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות |
| 2.44% |
2.44% |
3.73% |
-
|
תשואות נכון לדצמבר 2011 - מסלול רום ספיר מנייתי** |
|
| תשואה מצטברת מתחילת השנה |
12 חדשים אחרונים |
ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות |
ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות |
| 15.89%- |
- |
-
|
-
|
|
|
* מסלול זה אינו קיים 5 שנים ולכן אין עבורו חישוב של מדד שארפ 5 שנים
**גוף מוסדי יפרסם תשואה של מסלול השקעה החל מהמועד שבו התקיימו שני אלה:
א. לאחר שישה חודשים מתום החודש בו החל לפעול מסלול ההשקעה או מחודש אפריל
2005 , המוקדם שביניהם, ובלבד שיש למסלול ההשקעה חודש פעילות מלא;
ב. יתרת נכסים המנוהלים במסלול ההשקעה גבוהה מעשרה מיליון שקלים חדשים.
מובהר בזאת, כי גוף מוסדי יכלול בפרסום התשואה רק תקופות שבהן התקיים בו
התנאי הקבוע בסעיף קטן (ב).
|